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[tokenpocket苹果版]下周一机构一致最看好的10金股

admin Bitpie钱包 2022年09月14日
摘要:2)推动门店级的经营管理云动,高频追踪细分至品类的新增会员量、流失率、重复购买行为等信息,提升会员营销意识


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  互联网金融空间巨大。据艾瑞咨询数据,2013年我国消费信贷规模为13万亿元,预计2014-18年CAGR将超过20%。而互联网消费贷具备无面签、审批速度快等特点,有望获得快速增长。

  公司向医疗服务转型态度坚决,执行力强,成功可能性较大。公司自2013年下半年公告拟收购上海国际医学中心(SIMC)起,即明确向医疗服务转型。在2014 年收购预案被否决后,公司并未停止并购步伐,于2014 年9月并购专注于HIS 和GMIS 的上海融达信息。公司同时在2014 年在董事会和管理团队中大量增加医疗人才。公司的专注使公司转型成功概率增大。同时公司的房地产业务将为转型提供现金流及业绩支撑。

  上调目标价至51元,维持增持评级。维持公司2014-15年EPS为0.50/0.68元的盈利预测。目前车联网子行业上市公司针对2015年预测市盈率均值为59倍,考虑到牵手INRIX,交通大数据获取及变现模式有望取得突破,给予其2015年75倍PE,上调目标价至51(+28%)元,维持增持评级。

  东方雨虹(002271):产销规模继续扩大

  交通大数据获取及变现模式有望取得大突破。INRIX作为交通大数据运营领先厂商,公司有望借鉴其商业模式:1)INRIX给个人用户提供免费APP并从中获取路况数据;2)INRIX的交通数据可以提供关于失业率、零售额等信息,客户从车企、交通规划部门等拓展到物流公司及投资基金等;3)INRIX推出业界首个停车导航服务产品。国泰君安

  2014 年公司期间费用率同比下降0.9 个百分点,其中销售费用率和管理费用率由于规模效应所致分别同比下降0.5 个百分点和1.3 个百分点;财务费用由于定期存款利息减少从而同比增加59 %。

  维持“买入”评级,目标价30 元。光大证券

  维持“推荐”评级,目标价40元。公司处于家用医疗器械龙头地位,渠道和产品线优异,将持续并购医用器械耗材企业进一步提升业绩,同时布局互联网医疗培育新增长点。预计2014-2016年EPS为0.59、0.74、0.94元。若考虑2015年上半年并表上械集团,2014-2016年EPS分别为0.59、0.79、1.03元,维持“推荐”评级,目标价40元。平安证券

  大会员系统Seibel四月上线,强化需求端粘性:公司拥有3000万注册会员,进店消费中会员仅占比三分之一,贡献营收占比超过50%。Seibel上线后将全面打通公司各个业态间的会员信息,着力挖掘与激��消费潜能,我们认为其战略性意义主要在于1)深度理解消费行为,为会员贴标签,记��和挖掘行为特征,实现精准营销。2)推动门店级的经营管理云动,高频追踪细分至品类的新增会员量、流失率、重复购买行为等信息,提升会员营销意识与数据敏感度。3)增强供应链话语权,实现与上游供应商深度合作。

  并购强化医用器械耗材业务。公司上市以来多次并购具有较强的整合能力。2015上半年有望收购并表上海医疗器械(集团)有限公司100%股权,获得丰富的手术器械等产品文号以及医院销售渠道资源,此外预计后续整合将显著提高上械集团盈利水平。红杉光明基金通过协议转让获得公司7%股权,有望助力公司并购海外医用器械及拓展互联网医疗。

  有望变身医疗信息化公司,首次给予买入评级。我们预计公司2014-2016 年业绩为0.05、0.12、0.23 元,这里考虑了发行股份收购medex 完成后盈利并表及股本摊薄的因素。利用分部估值法对公司进行估值,由于2015 年公司未将medex 完全并表,故采用可比公司2016 年的PE 估值作为估值依据。

  至少增厚利润40%以上。

  激活线下资源,打造贴身生活服务专家:自14年10月29日��猴APP上线以来,装机人数已达30多万人,日活跃用户超过2万人,日平均订单1500笔。2月14日2.2版本即将上线,预计15年末APP装机量将达到1000万,日订单数将超过10000笔。设计利用商品积分转化、社交活动、优惠推送、生活服务等增值服务,激活巩固线下流量,��猴APP装机成本低于行业平均,依托于实体零售营销方式客户粘性更高。传统零售企业触网不应只是线下渠道的被动补充,我们看好公司以增值服务的方式嵌入生活联盟服务,用户习惯一旦形成,消费流量将被牢牢锁住,��猴大平台成长前景可期。

  分产品来看,以中恒博瑞为主的电力软件业务同比大幅增长59%至2.0亿元;另一方面,受益于4G 大规模建设和市场份额提升,通信电源业务同比增长36%至2.9 亿元。

  公司具备多重竞争优势,有望充分分享互联网金融大蛋糕。1)海隆软件具备十多年的金融软件外包服务经验,对金融运营等方面有很深的理解;2)二三四五有多年的互联网运营经验,拥有4656万用户行为信息和强大数据分析能力。3)前期与中银消费合作四个月累计发放1000万元信用金,积攒了一定经验。国泰君安

  整体目标价格18.14 元,首次给予买入评级。东方证券

  牵手美国交通大数据运营商INRIX.2月12日晚,公司发布公告与美国交通大数据运营商INRIX签署战略合作协议。INRIX系统是世界上最大的一个全球交通智能平台,用户数超过1.5亿。公司有望从多方面受益于该战略合作:1)进军国际车企前装市场。先前,搭载公司交通路况信息的车载导航终端前装客户主要为比亚迪等国内车企,此次公司将与INRIX的国际车企客户开展中国地区的交通信息服务并共享收益,目前确定的至少有两家国际知名车企;2)借助INRIX技术,提升产品竞争力。公司可将INRIX在欧美地区先进的技术解决方案应用在国内的智慧交通项目中,提升竞争力。

  收购宇田科技,从而获得染料资产,我们觉得对于航民来说意义非凡:1,染料处于高景气周期中,染料是高盈利资产,对业绩的增厚显著。2,更为重要的是产业链一体化的协同效应。近年来染料在环保压力之下,价格不断攀升,给下游印染企业带来沉重成本压力。染料资产的获得,在成本压力降低的同时,利于产品质量的稳定性和个性化优势,有助于提升印染产品的附加值。

  财务预测与投资建议。

  募集48亿元布局互联网金融业务,互联网金融新星正冉冉升起。2月12日晚,公司发布定增预案,拟发行不超过1.15亿股,募集资金不超过48亿元投资于消费贷服务平台项目、网络微贷及投融资平台项目、互联网金融超市项目、互联网与金融相关行业并购等多个项目。

  公司公告收购主营分散染料业务的宇田科技超过50%股权,延伸产业链的同时,增加新的利润增长点,协同效应更为突出,发展空间被进一步打开。公司作为国内印染龙头,市场份额有望进一步扩大,成本端的自给,盈利能力提升也在情理之中。暂不考虑并购带来的盈利增厚,维持之前14-16 年0.79、0.95 和1.15元的盈利预测,上调合理估值至14.25 元,买入评级。

  龙盛分散产量染料产量约为12 万吨,闰土在10 万吨,安诺其约为1.2 万吨,宇田约为1.5 万吨,预计15 年开工率提升,产量将达到2 万吨左右。以当前分散染料价格计算,我们推断单吨盈利超过2 万元,则2 万吨将贡献利润3.5 亿元左右。保守估计,若收购比例在50%-70%,则贡献近2 亿左右的净利润。在当前基础上,至少增加40%以上利润。这还不包括年后染料价格可能再次提价。国信证券

  受益染料景气周期&一体化优势更加突出。

  海隆软件(002195):互联网金融新星冉冉升起

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